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博时季季享持有期C 007845
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1569累计 1.1802净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1569 | 1.1802 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1569 | 1.1802 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1568 | 1.1801 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1567 | 1.1800 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1564 | 1.1797 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1797 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1561 | 1.1794 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1562 | 1.1795 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1560 | 1.1793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1559 | 1.1792 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1558 | 1.1791 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1557 | 1.1790 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1556 | 1.1789 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1555 | 1.1788 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1553 | 1.1786 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1787 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1553 | 1.1786 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1552 | 1.1785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1552 | 1.1785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1552 | 1.1785 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。