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南华中证杭州湾区ETF联接A 007842
指数型-股票 · 南华基金 · 基金经理 康冬 · 跟踪 中证杭州湾区指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9960 | 0.9960 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0063 | 1.0063 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0072 | 1.0072 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0257 | 1.0257 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0229 | 1.0229 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0209 | 1.0209 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0463 | 1.0463 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0630 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0726 | 1.0726 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.0637 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0504 | 1.0504 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0513 | 1.0513 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0470 | 1.0470 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.0495 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0474 | 1.0474 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0611 | 1.0611 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0644 | 1.0644 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0652 | 1.0652 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0708 | 1.0708 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。