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汇添富中证长三角ETF联接A 007839
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证长三角一体化发展主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2044累计 1.2044净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2044 | 1.2044 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2227 | 1.2227 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2423 | 1.2423 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2446 | 1.2446 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2566 | 1.2566 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2594 | 1.2594 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2788 | 1.2788 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2725 | 1.2725 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2702 | 1.2702 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2993 | 1.2993 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3233 | 1.3233 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3305 | 1.3305 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3307 | 1.3307 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3130 | 1.3130 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2984 | 1.2984 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2889 | 1.2889 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2930 | 1.2930 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2951 | 1.2951 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3119 | 1.3119 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。