返回基金中心
国寿安保尊耀纯债C 007838
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 唐笑天、刘振中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1356累计 1.2326净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1356 | 1.2326 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1361 | 1.2331 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1352 | 1.2322 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1350 | 1.2320 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1338 | 1.2308 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1327 | 1.2297 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1330 | 1.2300 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.2312 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1334 | 1.2304 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.2308 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1329 | 1.2299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1329 | 1.2299 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1326 | 1.2296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1324 | 1.2294 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1318 | 1.2288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1318 | 1.2288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1315 | 1.2285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1313 | 1.2283 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1310 | 1.2280 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1313 | 1.2283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。