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国寿安保尊耀纯债A 007837
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 唐笑天、刘振中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1694累计 1.2664净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1694 | 1.2664 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1691 | 1.2661 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1678 | 1.2648 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1668 | 1.2638 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1669 | 1.2639 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1682 | 1.2652 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1673 | 1.2643 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1676 | 1.2646 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1668 | 1.2638 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1667 | 1.2637 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1664 | 1.2634 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1662 | 1.2632 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1656 | 1.2626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1655 | 1.2625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1652 | 1.2622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1650 | 1.2620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1646 | 1.2616 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1649 | 1.2619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1647 | 1.2617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1646 | 1.2616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。