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国泰鑫睿混合 007835
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8133累计 1.8133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8133 | 1.8133 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8227 | 1.8227 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8543 | 1.8543 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8526 | 1.8526 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8939 | 1.8939 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8911 | 1.8911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8901 | 1.8901 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9503 | 1.9503 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9826 | 1.9826 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9769 | 1.9769 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9734 | 1.9734 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9621 | 1.9621 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9329 | 1.9329 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9241 | 1.9241 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9064 | 1.9064 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9245 | 1.9245 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9054 | 1.9054 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9348 | 1.9348 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9454 | 1.9454 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9418 | 1.9418 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。