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长盛稳怡添利债券A 007833
债券型-混合二级 · 长盛基金 · 基金经理 杨哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2953累计 1.3478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2953 | 1.3478 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2960 | 1.3485 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2956 | 1.3481 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2977 | 1.3502 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2990 | 1.3515 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3069 | 1.3594 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3131 | 1.3656 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3090 | 1.3615 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3239 | 1.3764 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3314 | 1.3839 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3335 | 1.3860 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3330 | 1.3855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3326 | 1.3851 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3255 | 1.3780 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3295 | 1.3820 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3202 | 1.3727 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3181 | 1.3706 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3205 | 1.3730 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3211 | 1.3736 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3224 | 1.3749 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。