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博道伍佰智航股票C 007832
股票型 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7842累计 2.0762净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7842 | 2.0762 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8160 | 2.1080 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8076 | 2.0996 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8428 | 2.1348 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8512 | 2.1432 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8818 | 2.1738 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8922 | 2.1842 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8790 | 2.1710 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9402 | 2.2322 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9794 | 2.2714 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9818 | 2.2738 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9794 | 2.2714 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9566 | 2.2486 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9205 | 2.2125 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9228 | 2.2148 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8894 | 2.1814 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8951 | 2.1871 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8913 | 2.1833 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9197 | 2.2117 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9358 | 2.2278 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。