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博道伍佰智航股票A 007831
股票型 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7771累计 2.0691净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7771 | 2.0691 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8280 | 2.1200 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8606 | 2.1526 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8519 | 2.1439 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8880 | 2.1800 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8966 | 2.1886 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9278 | 2.2198 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9384 | 2.2304 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9249 | 2.2169 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9875 | 2.2795 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0277 | 2.3197 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0302 | 2.3222 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0276 | 2.3196 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0042 | 2.2962 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9672 | 2.2592 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9696 | 2.2616 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9354 | 2.2274 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9412 | 2.2332 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9373 | 2.2293 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9663 | 2.2583 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。