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创金合信信用红利债券C 007829
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、谢创、张贺章申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1684累计 1.3246净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1684 | 1.3246 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1679 | 1.3241 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1676 | 1.3238 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1675 | 1.3237 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1676 | 1.3238 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1672 | 1.3234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1720 | 1.3234 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1716 | 1.3230 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1714 | 1.3228 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.3224 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1707 | 1.3221 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1705 | 1.3219 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1703 | 1.3217 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1701 | 1.3215 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1699 | 1.3213 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1699 | 1.3213 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1698 | 1.3212 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1696 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1696 | 1.3210 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。