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创金合信信用红利债券A 007828
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、谢创、张贺章申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1986累计 1.3595净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1986 | 1.3595 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1980 | 1.3589 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1977 | 1.3586 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1975 | 1.3584 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1976 | 1.3585 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1972 | 1.3581 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2029 | 1.3580 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2025 | 1.3576 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2024 | 1.3575 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2022 | 1.3573 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2018 | 1.3569 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2015 | 1.3566 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2013 | 1.3564 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2011 | 1.3562 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2008 | 1.3559 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2006 | 1.3557 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2005 | 1.3556 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2004 | 1.3555 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2003 | 1.3554 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2002 | 1.3553 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。