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华润元大量化优选混合C 007827
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6791累计 1.6791净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6791 | 1.6791 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6642 | 1.6642 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7292 | 1.7292 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7618 | 1.7618 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8126 | 1.8126 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8291 | 1.8291 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8177 | 1.8177 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9119 | 1.9119 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9635 | 1.9635 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9706 | 1.9706 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9721 | 1.9721 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9405 | 1.9405 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9015 | 1.9015 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9167 | 1.9167 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8714 | 1.8714 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8709 | 1.8709 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9058 | 1.9058 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9205 | 1.9205 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9184 | 1.9184 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9157 | 1.9157 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。