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博道志远混合A 007825
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 袁争光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5121累计 1.5121净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5121 | 1.5121 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5368 | 1.5368 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5532 | 1.5532 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5591 | 1.5591 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5716 | 1.5716 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5622 | 1.5622 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5860 | 1.5860 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5785 | 1.5785 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5807 | 1.5807 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6063 | 1.6063 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6294 | 1.6294 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6262 | 1.6262 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6238 | 1.6238 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6145 | 1.6145 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6011 | 1.6011 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5970 | 1.5970 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5980 | 1.5980 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6097 | 1.6097 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6076 | 1.6076 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6275 | 1.6275 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。