返回基金中心
华泰紫金丰利中短债发起C 007822
债券型-中短债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 赵骥、肖芳芳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0878累计 1.0878净值日期 2024-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0878 | 1.0878 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0875 | 1.0875 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0870 | 1.0870 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0856 | 1.0856 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0850 | 1.0850 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0846 | 1.0846 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0844 | 1.0844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0843 | 1.0843 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0838 | 1.0838 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0836 | 1.0836 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。