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华泰紫金丰益中短债A 007819
债券型-中短债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1292累计 1.1823净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1292 | 1.1823 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1291 | 1.1822 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1288 | 1.1819 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1287 | 1.1818 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.1812 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.1810 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.1809 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1279 | 1.1810 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1275 | 1.1806 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.1806 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1274 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1274 | 1.1805 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1273 | 1.1804 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1271 | 1.1802 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1270 | 1.1801 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1269 | 1.1800 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1268 | 1.1799 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1267 | 1.1798 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1266 | 1.1797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1266 | 1.1797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。