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嘉实新兴科技100ETF联接A 007815
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 中证新兴科技100策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7301累计 1.7301净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7301 | 1.7301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7296 | 1.7296 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7709 | 1.7709 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7713 | 1.7713 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8196 | 1.8196 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8311 | 1.8311 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8183 | 1.8183 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8920 | 1.8920 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9415 | 1.9415 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9503 | 1.9503 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9408 | 1.9408 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9194 | 1.9194 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8894 | 1.8894 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9054 | 1.9054 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8755 | 1.8755 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8709 | 1.8709 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8921 | 1.8921 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8981 | 1.8981 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9107 | 1.9107 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9222 | 1.9222 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。