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易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证浙江新动能人民币指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1322累计 1.1322净值日期 2021-09-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 1.1322 | 1.1322 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.1254 | 1.1254 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.1331 | 1.1331 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.1236 | 1.1236 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.1317 | 1.1317 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.1407 | 1.1407 | +1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.1215 | 1.1215 | +1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.1083 | 1.1083 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.1182 | 1.1182 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.1158 | 1.1158 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.1117 | 1.1117 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.1027 | 1.1027 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.1006 | 1.1006 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.1012 | 1.1012 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.1215 | 1.1215 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-24 | 1.1257 | 1.1257 | +1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-23 | 1.1062 | 1.1062 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0885 | 1.0885 | −1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.1019 | 1.1019 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.1098 | 1.1098 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。