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淳厚信泽混合C 007812
混合型-灵活 · 淳厚基金 · 基金经理 朱宝国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3418累计 1.3418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3418 | 1.3418 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3664 | 1.3664 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3637 | 1.3637 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3891 | 1.3891 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4153 | 1.4153 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4743 | 1.4743 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5072 | 1.5072 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5144 | 1.5144 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6005 | 1.6005 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6383 | 1.6383 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6228 | 1.6228 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6371 | 1.6371 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6317 | 1.6317 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5935 | 1.5935 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5925 | 1.5925 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5373 | 1.5373 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5507 | 1.5507 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5490 | 1.5490 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5760 | 1.5760 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6195 | 1.6195 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。