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淳厚信泽混合A 007811
混合型-灵活 · 淳厚基金 · 基金经理 朱宝国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3482累计 1.3482净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3482 | 1.3482 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3895 | 1.3895 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4150 | 1.4150 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4122 | 1.4122 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4384 | 1.4384 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4655 | 1.4655 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5265 | 1.5265 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5605 | 1.5605 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5680 | 1.5680 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6571 | 1.6571 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6961 | 1.6961 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6800 | 1.6800 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6949 | 1.6949 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6892 | 1.6892 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6497 | 1.6497 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6485 | 1.6485 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5914 | 1.5914 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6053 | 1.6053 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6034 | 1.6034 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6313 | 1.6313 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。