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华银量化优选灵活配置 007808
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 程敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2861累计 2.2861净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2861 | 2.2861 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2954 | 2.2954 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3635 | 2.3635 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3965 | 2.3965 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3856 | 2.3856 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4562 | 2.4562 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4631 | 2.4631 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5149 | 2.5149 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5217 | 2.5217 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5232 | 2.5232 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6056 | 2.6056 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6616 | 2.6616 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6647 | 2.6647 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6696 | 2.6696 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6493 | 2.6493 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6047 | 2.6047 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6092 | 2.6092 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5735 | 2.5735 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5791 | 2.5791 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5960 | 2.5960 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。