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建信MSCI中国A股指数增强A 007806
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、赵云煜 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3836累计 1.6816净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3836 | 1.6816 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3980 | 1.6960 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3997 | 1.6977 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4204 | 1.7184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4210 | 1.7190 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4167 | 1.7147 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4524 | 1.7504 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4768 | 1.7748 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4834 | 1.7814 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 1.7799 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4729 | 1.7709 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4564 | 1.7544 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4619 | 1.7599 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4484 | 1.7464 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4533 | 1.7513 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4623 | 1.7603 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4772 | 1.7752 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4792 | 1.7772 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4745 | 1.7725 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4770 | 1.7750 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。