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华宝浮动净值货币 007805
货币型-浮动净值 · 华宝基金 · 基金经理 高文庆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official108.5461累计 110.5461净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 108.5461 | 110.5461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 108.5402 | 110.5402 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 108.5386 | 110.5386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 108.5327 | 110.5327 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 108.5281 | 110.5281 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 108.5231 | 110.5231 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 108.5004 | 110.5004 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 108.4944 | 110.4944 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 108.4885 | 110.4885 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 108.4734 | 110.4734 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 108.4717 | 110.4717 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 108.4658 | 110.4658 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 108.4641 | 110.4641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 108.4527 | 110.4527 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 108.4519 | 110.4519 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 108.4512 | 110.4512 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 108.4476 | 110.4476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 108.4440 | 110.4440 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 108.4333 | 110.4333 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 108.4297 | 110.4297 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。