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申万菱信沪深300指数增强C 007804
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5602累计 1.5602净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5602 | 1.5602 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5757 | 1.5757 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5746 | 1.5746 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5867 | 1.5867 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5835 | 1.5835 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5783 | 1.5783 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6145 | 1.6145 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6410 | 1.6410 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6484 | 1.6484 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6471 | 1.6471 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6357 | 1.6357 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6196 | 1.6196 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6261 | 1.6261 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6199 | 1.6199 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6281 | 1.6281 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6378 | 1.6378 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6531 | 1.6531 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6589 | 1.6589 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6517 | 1.6517 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6566 | 1.6566 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。