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兴全合泰混合C 007803
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张传杰、谢书英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4988累计 1.4988净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4988 | 1.4988 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5423 | 1.5423 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5686 | 1.5686 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5865 | 1.5865 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6169 | 1.6169 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6256 | 1.6256 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6670 | 1.6670 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6607 | 1.6607 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6653 | 1.6653 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7152 | 1.7152 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7415 | 1.7415 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7600 | 1.7600 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7770 | 1.7770 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7674 | 1.7674 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7407 | 1.7407 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7228 | 1.7228 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7237 | 1.7237 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7459 | 1.7459 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7401 | 1.7401 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7468 | 1.7468 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。