返回基金中心
兴全合泰混合A 007802
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张传杰、谢书英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5756累计 1.5756净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5756 | 1.5756 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5630 | 1.5630 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6083 | 1.6083 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6357 | 1.6357 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6544 | 1.6544 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6860 | 1.6860 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6950 | 1.6950 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7380 | 1.7380 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7314 | 1.7314 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7361 | 1.7361 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7880 | 1.7880 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8154 | 1.8154 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8347 | 1.8347 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8524 | 1.8524 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8422 | 1.8422 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8144 | 1.8144 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7957 | 1.7957 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7966 | 1.7966 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8197 | 1.8197 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8136 | 1.8136 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。