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申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 中小企业100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5396累计 1.5396净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5396 | 1.5396 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5447 | 1.5447 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5684 | 1.5684 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5702 | 1.5702 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5976 | 1.5976 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6010 | 1.6010 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5929 | 1.5929 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6410 | 1.6410 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6782 | 1.6782 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6903 | 1.6903 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6925 | 1.6925 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6823 | 1.6823 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6596 | 1.6596 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6618 | 1.6618 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6479 | 1.6479 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6552 | 1.6552 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6678 | 1.6678 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6816 | 1.6816 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6963 | 1.6963 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6916 | 1.6916 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。