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申万菱信中证500指数增强C 007795
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 俞诚 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8951累计 1.8951净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8951 | 1.8951 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9061 | 1.9061 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9202 | 1.9202 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9054 | 1.9054 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9184 | 1.9184 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9048 | 1.9048 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8988 | 1.8988 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9250 | 1.9250 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9522 | 1.9522 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9615 | 1.9615 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9652 | 1.9652 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9555 | 1.9555 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9386 | 1.9386 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9491 | 1.9491 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9396 | 1.9396 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9461 | 1.9461 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9430 | 1.9430 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9749 | 1.9749 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9817 | 1.9817 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9773 | 1.9773 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。