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申万菱信中证500指数优选增强C 007794
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1016累计 2.1016净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1016 | 2.1016 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1133 | 2.1133 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1580 | 2.1580 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1506 | 2.1506 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1867 | 2.1867 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1838 | 2.1838 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1708 | 2.1708 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2206 | 2.2206 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2729 | 2.2729 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2865 | 2.2865 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2830 | 2.2830 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2671 | 2.2671 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2267 | 2.2267 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2397 | 2.2397 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2163 | 2.2163 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2212 | 2.2212 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2258 | 2.2258 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2626 | 2.2626 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2816 | 2.2816 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2793 | 2.2793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。