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南方梦元短债A 007790
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 王景明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1697累计 1.1847净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1697 | 1.1847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1696 | 1.1846 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1694 | 1.1844 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1694 | 1.1844 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1691 | 1.1841 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1690 | 1.1840 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1689 | 1.1839 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1687 | 1.1837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1686 | 1.1836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1686 | 1.1836 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1685 | 1.1835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1684 | 1.1834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1684 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1683 | 1.1833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1683 | 1.1833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1682 | 1.1832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1681 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1680 | 1.1830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1679 | 1.1829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1679 | 1.1829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。