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易方达中证国企带路发起式联接A 007788
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证国企一带一路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6798累计 1.6798净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6798 | 1.6798 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6755 | 1.6755 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6631 | 1.6631 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6446 | 1.6446 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6416 | 1.6416 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6682 | 1.6682 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6869 | 1.6869 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7050 | 1.7050 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7154 | 1.7154 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7035 | 1.7035 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6973 | 1.6973 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7018 | 1.7018 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7043 | 1.7043 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7164 | 1.7164 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7179 | 1.7179 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7409 | 1.7409 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7495 | 1.7495 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7293 | 1.7293 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7166 | 1.7166 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7239 | 1.7239 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。