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富国中证国企一带一路ETF联接C 007787
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 汤杰强 · 跟踪 中证国企一带一路指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4591累计 1.4591净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4591 | 1.4591 | −2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4936 | 1.4936 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4925 | 1.4925 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4883 | 1.4883 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5042 | 1.5042 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5003 | 1.5003 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4895 | 1.4895 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4730 | 1.4730 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4707 | 1.4707 | −1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4946 | 1.4946 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5115 | 1.5115 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5278 | 1.5278 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5371 | 1.5371 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5265 | 1.5265 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5209 | 1.5209 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5250 | 1.5250 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5271 | 1.5271 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5379 | 1.5379 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5392 | 1.5392 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5597 | 1.5597 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。