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富国中证国企一带一路ETF联接A 007786
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 汤杰强 · 跟踪 中证国企一带一路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5350累计 1.5350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5350 | 1.5350 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5338 | 1.5338 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5295 | 1.5295 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5458 | 1.5458 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5417 | 1.5417 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5305 | 1.5305 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5135 | 1.5135 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5112 | 1.5112 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5356 | 1.5356 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5530 | 1.5530 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5697 | 1.5697 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5793 | 1.5793 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5683 | 1.5683 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5625 | 1.5625 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5667 | 1.5667 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5689 | 1.5689 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5799 | 1.5799 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5813 | 1.5813 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6023 | 1.6023 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6106 | 1.6106 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。