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大成MSCI价值100ETF联接C 007783
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 MSCI中国A股质优价值100指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2618累计 1.2618净值日期 2023-05-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2618 | 1.2618 | +1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-05 | 1.2476 | 1.2476 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.2558 | 1.2558 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.2482 | 1.2482 | +1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.2353 | 1.2353 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.2279 | 1.2279 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.2324 | 1.2324 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.2341 | 1.2341 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.2421 | 1.2421 | −1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.2618 | 1.2618 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.2610 | 1.2610 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.2705 | 1.2705 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.2688 | 1.2688 | +1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.2533 | 1.2533 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.2522 | 1.2522 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.2591 | 1.2591 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.2565 | 1.2565 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.2587 | 1.2587 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.2627 | 1.2627 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.2567 | 1.2567 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。