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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780
FOF-均衡型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3057累计 1.3057净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3057 | 1.3057 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3059 | 1.3059 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3145 | 1.3145 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3162 | 1.3162 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3285 | 1.3285 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3314 | 1.3314 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3294 | 1.3294 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3490 | 1.3490 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3610 | 1.3610 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 1.3626 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3635 | 1.3635 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3592 | 1.3592 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3490 | 1.3490 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3508 | 1.3508 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3409 | 1.3409 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3425 | 1.3425 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3451 | 1.3451 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3524 | 1.3524 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3576 | 1.3576 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3566 | 1.3566 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。