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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 漆升筑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1336累计 1.1336净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1336 | 1.1336 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1354 | 1.1354 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1418 | 1.1418 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1428 | 1.1428 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1526 | 1.1526 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1544 | 1.1544 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1627 | 1.1627 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.1708 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1721 | 1.1721 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1735 | 1.1735 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1724 | 1.1724 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1728 | 1.1728 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1738 | 1.1738 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1712 | 1.1712 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1733 | 1.1733 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1732 | 1.1732 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1775 | 1.1775 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1794 | 1.1794 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1782 | 1.1782 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。