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汇安量化先锋混合A 007775
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2668累计 1.2668净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2668 | 1.2668 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2522 | 1.2522 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3160 | 1.3160 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3030 | 1.3030 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3180 | 1.3180 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3144 | 1.3144 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3034 | 1.3034 | −5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3750 | 1.3750 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4177 | 1.4177 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4252 | 1.4252 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4274 | 1.4274 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4207 | 1.4207 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4071 | 1.4071 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4372 | 1.4372 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4081 | 1.4081 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4213 | 1.4213 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4154 | 1.4154 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4537 | 1.4537 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4630 | 1.4630 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4600 | 1.4600 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。