返回基金中心
同泰开泰混合C 007771
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 王秀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5793累计 0.5793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5793 | 0.5793 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5809 | 0.5809 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5923 | 0.5923 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5792 | 0.5792 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5908 | 0.5908 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5895 | 0.5895 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5890 | 0.5890 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6010 | 0.6010 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6092 | 0.6092 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5976 | 0.5976 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6016 | 0.6016 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5913 | 0.5913 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5824 | 0.5824 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5883 | 0.5883 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5824 | 0.5824 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5802 | 0.5802 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5813 | 0.5813 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5940 | 0.5940 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6101 | 0.6101 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6135 | 0.6135 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。