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同泰开泰混合A 007770
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 王秀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5903累计 0.5903净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5903 | 0.5903 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5966 | 0.5966 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5982 | 0.5982 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6099 | 0.6099 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5964 | 0.5964 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6083 | 0.6083 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6070 | 0.6070 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6065 | 0.6065 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6188 | 0.6188 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6272 | 0.6272 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6152 | 0.6152 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6193 | 0.6193 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6087 | 0.6087 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5995 | 0.5995 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6057 | 0.6057 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5995 | 0.5995 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5973 | 0.5973 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5984 | 0.5984 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6115 | 0.6115 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6280 | 0.6280 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。