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东兴兴瑞一年定开A 007769
债券型-长债 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4103累计 1.4783净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4103 | 1.4783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4080 | 1.4760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4076 | 1.4756 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4072 | 1.4752 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4060 | 1.4740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4035 | 1.4715 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4022 | 1.4702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4007 | 1.4687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.4011 | 1.4691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.4011 | 1.4691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4006 | 1.4686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4001 | 1.4681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3999 | 1.4679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3983 | 1.4663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3982 | 1.4662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3974 | 1.4654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3989 | 1.4669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3987 | 1.4667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3981 | 1.4661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3976 | 1.4656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。