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信澳安盛纯债A 007768
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬、周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.1817净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0488 | 1.1817 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0485 | 1.1814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0485 | 1.1814 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.1819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.1813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0483 | 1.1812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0479 | 1.1808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.1808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0477 | 1.1806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0475 | 1.1804 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0473 | 1.1802 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0472 | 1.1801 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0470 | 1.1799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0469 | 1.1798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.1796 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0469 | 1.1798 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.1799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0470 | 1.1799 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0471 | 1.1800 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0469 | 1.1798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。