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前海开源1-3年国开债C 007766
指数型-固收 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0561累计 1.1391净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0561 | 1.1391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.1389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0561 | 1.1391 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.1396 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0560 | 1.1390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0557 | 1.1387 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0554 | 1.1384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.1383 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.1380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.1378 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.1375 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.1375 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0544 | 1.1374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.1373 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.1372 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0544 | 1.1374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0543 | 1.1373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0543 | 1.1373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0541 | 1.1371 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。