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前海开源1-3年国开债A 007765
指数型-固收 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.1791净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0891 | 1.1791 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0886 | 1.1786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0886 | 1.1786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0881 | 1.1781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0879 | 1.1779 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0874 | 1.1774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.1772 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0874 | 1.1774 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.1779 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0873 | 1.1773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0870 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0867 | 1.1767 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0866 | 1.1766 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.1763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0860 | 1.1760 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0858 | 1.1758 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0857 | 1.1757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0856 | 1.1756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0855 | 1.1755 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0854 | 1.1754 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。