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前海开源3-5年国开债C 007764
指数型-固收 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0101累计 1.0281净值日期 2021-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.0101 | 1.0281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0099 | 1.0279 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0100 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0100 | 1.0280 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0103 | 1.0283 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.0104 | 1.0284 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.0117 | 1.0297 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0113 | 1.0293 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0109 | 1.0289 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0109 | 1.0289 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0110 | 1.0290 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0111 | 1.0291 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0111 | 1.0291 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0102 | 1.0282 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0098 | 1.0278 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0092 | 1.0272 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0092 | 1.0272 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0095 | 1.0275 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0087 | 1.0267 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0050 | 1.0230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。