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富国天盈债券(LOF)A 007762
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 俞晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3436累计 1.3436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- +0.32%
- 近 6 月
- +0.63%
- 近 1 年
- +1.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-高等级信用债全价(0-5年)指数收益率*85%+中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*5%+中证可转换债券指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.63%
- 年化波动率
- 0.31%
- 最大回撤
- −0.14%
- 夏普比率
- 5.24
- 卡玛比率
- 11.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2019年08月26日 / --
- 资产规模
- 0.82亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6137亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-高等级信用债全价(0-5年)指数收益率*85%+中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*5%+中证可转换债券指数收益率*10%
现任基金经理
- 俞晓斌任职 9年又290天 · 管理 354.73亿(21只基金)任期收益 +29.24%