返回基金中心
财通久利三个月定开债发起式 007756
债券型-长债 · 财通基金 · 基金经理 吴伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1356累计 1.2151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1356 | 1.2151 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1354 | 1.2149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1352 | 1.2147 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1350 | 1.2145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1349 | 1.2144 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1346 | 1.2141 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1347 | 1.2142 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1345 | 1.2140 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1343 | 1.2138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1342 | 1.2137 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1341 | 1.2136 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1340 | 1.2135 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1338 | 1.2133 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1337 | 1.2132 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1336 | 1.2131 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1335 | 1.2130 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1334 | 1.2129 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.2127 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1332 | 1.2127 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1332 | 1.2127 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。