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上银慧永利中短期债券A 007754
债券型-中短债 · 上银基金 · 基金经理 葛沁沁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.1815净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0617 | 1.1815 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0614 | 1.1812 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0612 | 1.1810 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0608 | 1.1806 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.1805 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0605 | 1.1803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0606 | 1.1804 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0603 | 1.1801 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0603 | 1.1801 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0600 | 1.1798 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0600 | 1.1798 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0598 | 1.1796 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.1794 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.1792 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0593 | 1.1791 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 1.1790 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0591 | 1.1789 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 1.1788 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0590 | 1.1788 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0590 | 1.1788 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。