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中银招利债券A 007752
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1564累计 1.2614净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1564 | 1.2614 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1566 | 1.2616 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1557 | 1.2607 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1547 | 1.2597 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1554 | 1.2604 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1557 | 1.2607 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1549 | 1.2599 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1571 | 1.2621 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1583 | 1.2633 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1594 | 1.2644 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1586 | 1.2636 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1576 | 1.2626 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 1.2611 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1567 | 1.2617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1566 | 1.2616 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1572 | 1.2622 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1577 | 1.2627 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1597 | 1.2647 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1603 | 1.2653 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1593 | 1.2643 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。