返回基金中心
民生加银鹏程混合C 007749
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1327累计 1.1327净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1327 | 1.1327 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1410 | 1.1410 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1439 | 1.1439 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1444 | 1.1444 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1485 | 1.1485 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1476 | 1.1476 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1498 | 1.1498 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1499 | 1.1499 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1594 | 1.1594 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1655 | 1.1655 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1648 | 1.1648 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1669 | 1.1669 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1576 | 1.1576 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1583 | 1.1583 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1576 | 1.1576 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1604 | 1.1604 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1569 | 1.1569 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1624 | 1.1624 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。