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华安现金润利 007746
货币型-浮动净值 · 华安基金 · 基金经理 李邦长、庄文清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official112.8363累计 112.8363净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 112.8363 | 112.8363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 112.8346 | 112.8346 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 112.8037 | 112.8037 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 112.7983 | 112.7983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 112.7923 | 112.7923 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 112.7746 | 112.7746 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 112.7707 | 112.7707 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 112.7682 | 112.7682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 112.7622 | 112.7622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 112.7505 | 112.7505 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 112.7471 | 112.7471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 112.7446 | 112.7446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 112.7420 | 112.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 112.7399 | 112.7399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 112.7294 | 112.7294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 112.7267 | 112.7267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 112.7238 | 112.7238 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 112.7187 | 112.7187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 112.7170 | 112.7170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 112.7076 | 112.7076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。