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长盛安逸纯债债券C 007745
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君、刘欣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2810累计 1.2810净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2810 | 1.2810 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2807 | 1.2807 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2802 | 1.2802 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2800 | 1.2800 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2790 | 1.2790 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2786 | 1.2786 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2784 | 1.2784 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2790 | 1.2790 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2784 | 1.2784 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2785 | 1.2785 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2781 | 1.2781 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2780 | 1.2780 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2775 | 1.2775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2771 | 1.2771 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2765 | 1.2765 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2763 | 1.2763 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2761 | 1.2761 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2758 | 1.2758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2757 | 1.2757 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2758 | 1.2758 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。